ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2012 г.


КОДЫ

Форма № 4-страховщик по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

31

12

2012

Страховщик

Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"

по ОКПО

46529941

Основной государственный регистрационный номер

по ЕГРЮЛ

1047705003895

Регистрационный номер страховщика

по ЕГРССД

3193

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

7705512995

Вид экономической деятельности

Страхование

по ОКВЭД

66

Ор­га­ни­за­ци­он­но-пра­во­вая фор­ма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

65

16

Еди­ни­ца из­ме­ре­ния: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384



Наименование показателя

Код строки

За 2012 г.

За 2011 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

1100

446788

139084

в том числе:




страховых премий

1110

405385

136405

сумм по суброгационным и регрессным требованиям

1120

-

-

в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков

1130

-

-

доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования

1140

-

-

связанные с обязательным медицинским страхованием

1150

-

-

прочие поступления

1190

41403

2679

Платежи всего

1200

(428967)

(86512)

в том числе:




страховые премии, переданные в перестрахование

1210

(3201)

(552)

выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования

1215

(9993)

(11076)

оплата аквизиционных расходов

1220

(6251)

(2517)

оплата расходов по урегулированию убытков

1225

-

-

по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков

1230

-

-

потерпевшим по прямому возмещению убытков

1235

-

-

профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации

1240

-

-

связанные с обязательным медицинским страхованием

1245

-

-

в связи с оплатой труда работников

1250

(78615)

(21869)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

1255

(123163)

(17817)

проценты по долговым обязательствам

1260

-

-

налог на прибыль организаций

1265

(37142)

(13649)

прочие платежи

1290

(170602)

(19032)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

1000

17821

52572


Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя

Код строки

За 2012 г.

За 2011 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

2100

1910898

48529

в том числе:

от продажи основных средств и нематериальных активов

2110

-

-

от продажи акций других организаций (долей участия)

2120

-

-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

2130

92154

3050

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

2140

-

-

прочие поступления

2190

1818744

45479

Платежи всего

2200

(2116085)

(197801)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов

2210

-

-

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

2220

-

-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

2230

(96451)

(6235)

проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива

2240

-

-

прочие платежи

2290

(2019634)

(191566)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

2000

(205187)

(149272)

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

3100

212000

190000

в том числе:

получение кредитов и займов

3110

62000

-

денежных вкладов собственников (участников)

3120

150000

190000

от выпуска акций, увеличения долей участия

3130

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

3140

-

-

прочие поступления

3190

-

-

Платежи всего

3200

-

-

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выходом из состава участников

3210

-

-

на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

3220

-

-

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

3230

-

-

прочие платежи

3290

-

-

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

3000

212000

190000

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4000

24634

93300

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4100

148474

55174

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4200

173108

148474

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4300

-

-